重磅突发!顶流基金经理傅鹏博出手,10亿大举增持"化工茅"!

中国基金报    2021-04-09

  随着上市公司的一季报披露,顶流基金经理的最新操作也开始浮出水面。

  资料显示,睿远基金明星基金经理傅鹏博在一季度斥资近10亿增持近840万股万华化学,新晋成为“化工茅”的第八大流通股东。

  此外,一季报显示,傅鹏博还加仓超314万股高能环境,该股年初至今逆市暴涨超40%。

  傅鹏博10亿增持“化工茅”

  4月9日晚间,“化工茅”万华化学披露惊艳的一季报:一季度归属于母公司所有者的净利润66.21亿元,同比增长380.82%;营业收入313.12亿元,同比增长104.08%;基本每股收益2.11元,同比增长379.55%。

  重磅突发!顶流基金经理傅鹏博出手,10亿大举增持

  与此同时,资料显示,傅鹏博在一季度新晋成为该股的第八大流通股东。截至一季末,傅鹏博执掌的睿远成长价值持有万华化学1270.9万股,持有价值超13.4亿元。按照持有市值计算,万华化学也新晋成为傅鹏博的前十大重仓股了。

  而年报显示,傅鹏博在2020年底持有近432万股万华化学,这意味着一季度他增持839万股,按照一季度的均价117元每股计算,傅鹏博老师一季度加仓近10亿元。

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  不过,牛散孙惠刚却在一季度减持该股超5700万股。

  净利激增381%

  股民惊呆:最后一根救命稻草出现

  除了傅鹏博老师的大幅增持,面对万华化学这惊艳的一季报,万华化学的股吧群里已经沸腾了。

  有股民高呼,最后一根救命稻草已经出现。

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  wind显示,春节后,万华化学已从150元每股的高点跌至最新的106.9元每股,最新市值3356亿元。

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  股东户数也随之小幅下降至13.37万户。

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  官网资料显示,万华化学公司是一家全球化运营的化工新材料公司,依托不断创新的核心技术、产业化装置及高效的运营模式,为客户提供更具竞争力的产品及解决方案。公司业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群,丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群,水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。

  加仓高能环境

  除了大幅加仓“化工茅”,傅鹏博在一季度还加仓了高能环境。

  高能环近日发布2021年第一季度报告,公司实现营业收入12.65亿元,同比增长55.57%;归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,同比增长69.22%。 

  傅鹏博也在一季度增持了该股超314万股至2288万股,持有市值超4亿元。

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  wind数据显示,虽然春节后A股整体回调,但高能环境却逆市上涨。年初至今涨幅超40%,最新股价未19.76元每股,市值160亿元。

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  而业内认为,高能环境有望复制东方雨虹的精细化管理能力,造就危废资源化龙头。高能环境营业收入同期增长55.57%,公告称,主要是报告期新增垃圾焚烧及新材料技术企业、工厂正式投入运营,进而拉动盈利效能。券商分析,高能环境业绩符合预期,大力拓展危废资源化业务运营资产质量持续提升

  此前3亿定增“防水茅”

  值得注意的是,一周前,傅鹏博刚3亿元参与东方雨虹的定增。

  4月 1日晚间,建筑防水龙头——东方雨虹近80亿元定增名单出炉,包括睿远基金在内的等一众资本市场明星机构“组团”参与。从最终的获配名单上看,傅鹏博掌舵的睿远成长价值基金也拿出3亿元参与定增。

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  据上市公告书显示,此次定增发行价格为45.50元/股。虽然这几天该股震荡回落,但最新股价仍高于定增价格,为52.15元每股,傅鹏博仍赚近4400万元。

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  傅鹏博最新观点

  傅鹏博在年报中表示,个股的估值和其中长期盈利大体需要匹配,否则也仅仅是“好行业和好公司”。在未来操作中,将结合2020年年报和2021年一季报预披露的公司财务和经营数据,动态调整组合,相机增加行业和公司配置的分散度。除持续关注核心资产和各行业领军公司外,或在中小市值公司中挖掘潜在的投资标的。

  他表示,短期会关注三部分:

  一是去年受到疫情影响而今年能够明显恢复的行业和公司;

  二是通胀预期强化背景下,上游资源行业盈利增长的可持续性,以及原材料价格大幅提高后,中下游行业的盈利情况;三是海外疫情是否会出现反复,以及外需边际变化。

  中长期则关注:

  一是数字化经济逐渐渗透到传统经济的各个领域;

  二是碳中和背景下,周期行业的供给侧改革和绿色能源利用方式带来的投资机会;

  三是人口老龄化,潜在经济增速下台阶过程中,参照其他发达体的历史经验,发掘在此过程中脱颖而出的公司。

  

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