华创证券贵和五号集合资产管理计划D92085  债券型券商资管
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业绩比较基准

90天

理财期限

投资风险

起购金额:500,000.00元

手续费率:0.00%

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产品名称 华创证券贵和五号集合资产管理计划
产品特点 本集合计划为固定收益类产品,预期风险相当于债券,远低于股票,具有低风险、稳定收益的特征,属于中低风险资产管理计划(R2),适合符合合格投资者要求并且风险承受能力等级为C2、C3、C4、C5的普通投资者以及专业投资者。
收益分配规则 本集合计划默认采用现金红利分配;本集合计划每一份额享有同等分配权;当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;集合计划收益分配后,收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;法律、法规或中国证监会另有规定的从其规定。
成立日期 2018/11/15
管理人 华创证券有限责任公司
托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 王永舰,硕士,王永舰先生,证券执业编号S0360815070001,厦门大学工学学士、南开大学理学硕士,8年固定收益投资交易经验、4年银行理财产品管理经验。曾任中信建投证券固定收益部信用研究员、自营投资经理、银行理财账户高级投资经理,管理银行理财资金超过300亿元;2015年4月加入华创固收团队任投资总监。
起购金额 500,000.00元
手续费 购买,赎回免手续费
投资策略 1、资产配置策略 (1)整体资产配置策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),各类资产的流动性状况、证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 (2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据不同类属资产的收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好、流动性等因素以及法律法规的规定决定不同类属资产的目标配置比例。 (3)明细资产配置策略 在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标(流通总量、日均交易量)决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。 2、债券投资策略 在固定收益品种投资方面,本计划将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 在券种选择上,以利率债为准,信用债为辅的投资策略,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 信用债选择方面,重点挑选优质的产业债进行配置,既保证了绝对收益水平,也控制了潜在的信用风险。资本利得方面,由于利率债普遍久期偏长,投资过程中首先要规避大幅度的收益率上行,其次再寻求阶段性的机会,仅在利率下行明显时阶段性加大组合久期并追加部分杠杆操作。
投资范围 (1)债券类资产:国债、地方政府债、企业债券、公司债券(包括非公开发行的公司债、面向合格投资者发行的公司债)、金融债(包括次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN))、资产支持证券(ABS)、可转债、可交换债(含可交换私募债)、债券回购; (2)存款类资产:包括现金、银行存款、同业存款、同业存单、通知存款; (3)公募证券投资基金:货币市场基金、债券型证券投资基金。
资金投向 (1)债券类资产;(2)存款类资产;(3)公募证券投资基金

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