金添利1号E61059  债券型券商资管
5.00%

业绩比较基准

90天

理财期限

投资风险

起购金额:300,000.00元

手续费率:0.00%

暂停申购

产品名称 太平洋证券金添利1号集合资产管理计划
产品特点 纯债固收类小集合,期限灵活,起点30万元。本集合计划通过对中、长、短期金融工具的投资,在有效控制投资风险的基础上,力争获取稳健的投资回报。在深入的利率研究和信用研究基础上,优化组合,精选个券,充分挖掘信用债市场、类固定收益资产中的投资机会,实现计划资产的长期稳健增值。
收益分配规则 业绩报酬计提基准设置为5.0%,具体以公告为准。 R≤ri,管理人业绩报酬=0,R为客户份额持有期年化收益率,ri为每个封闭期的业绩报酬计提基准; ri<R,管理人提取超额部分的60%作为管理人业绩报酬,余下40%归份额持有委托人享有。提取频率不得超过每6个月一次。但因委托人退出集合计划提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。
成立日期 2018/5/25
管理人 太平洋证券股份有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司上海市分行
基金经理 曹婕,,
起购金额 300,000.00元
手续费 购买、90天以上赎回免手续费,0-89天赎回0.5%
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。 2、固定收益类资产投资策略 本计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,确定并动态调整组合资产的平均剩余期限,根据收益最优化的原则,确定组合中固定收益类资产的合理配置。 (1)利率预期策略 通过分析未来市场利率的走势,对组合的期限和品种进行合理配置,将利率变化对于债券组合的影响控制在一定范围之内。在预期利率进入上升周期时,减小债券组合的剩余期限或增加浮动利率债券配置,反之则增加债券组合的剩余期限或减少浮动利率债券的配置。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状随时间而变化,不同到期期限的债券的相关变化造成收益率曲线的变动。运用统计和数量分析技术,预测收益率曲线的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,以达到预期投资收益最大化的目的。 (3)债券选择策略 在单个债券选择方面,主要从收益率、流动性、信用风险、剩余期限、税收等方面进行综合分析,选择经信用风险调整后收益率较高的个券、收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势、投资价值较高的债券品种构建投资组合,并定期进行动态调整。 对于国债、央行票据、金融债等品种,主要根据对宏观经济形势和政策环境的分析,预测未来利率走势,综合考虑流动性因素决定投资品种。 对于信用类债券(公司债、企业债、短期融资券、可分离交易债券等),重点分析发行人的行业发展前景、市场地位、财务状况、债务结构、资产质量、盈利状况、现金流状况,判断其财务风险;分析募集资金投向对发行人未来的财务状况、债券风险等方面的影响,以及项目实施可能出现的风险;有担保的债券,对担保人或担保物的风险进行评估。在上述分析基础上,对债券品种的信用风险进行综合评估,选择信用状况良好、市场低估的债券进行投资。 3、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 4、新券申购策略 对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。 5、基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。
投资范围 (1)固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例不得低于80%,包括但不限于银行存款、同业存单、债券型公募基金(含债券型分级公募基金、可转债公募基金)、货币型公募基金以及在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产:国债、地方政府债券、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开公司债)、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、混合资本债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具、债券逆回购等标准化债权类资产。 (2)债券正回购。
资金投向 该产品100%仓位投资于固定收益类资产

产品由太平洋证券股份有限公司发行并进行管理,业绩基准仅供参考,具体以到期实际收益为准。盈利宝仅作为网络平台盈利宝不保证该产品一定盈利,也不保证收益。

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